Wenn eine Rechnung mit einer höheren Zahlung versehen wird, als die Rechnungssumme ausweist, wird diese unter Fakturierung – Rechnungen als „Überbezahlt“ angezeigt. Dies entsteht insbesondere dann, wenn per ESR-Schein ein höherer Betrag angegeben wurde, als auch der Rechnung angegeben. Je nach Verein und Fall kann dies unterschiedliche Gründe haben. In den Buchhaltungseinstellungen haben Sie ein…
Wenn Sie für Ihre Konten ein Budget erfassen wollen, finden Sie unter „Finanzen“>“Buchhaltung“>“Einstellungen“ den Reiter „Geschäftsjahre“. Hier können Sie für jedes Geschäftsjahr ein Budget erfassen. Klicken Sie hierfür im betreffenden Geschäftsjahr, in der Spalte „Budget“, auf die Schaltfläche „+Erstellen“. Sie können das Budget auch erfassen und bearbeiten, indem Sie in der Erfolgsrechnung auf den Spaltenkopf…
Unter Finanzen-Buchhaltung-Buchungen finden Sie Ihre Buchungen. Sie können Änderungen an den Buchungen vornehmen: Bei manuell erstellten Buchungen können Sie alle Daten der Buchungen ändern. Bei Buchungen aus dem System heraus können Sie nur die Buchungskonten vornehmen. Dazu markieren Sie die betreffende Buchung und klicken dann im 3-Striche-Menü links neben Buchungen auf „Ändern“. Es öffnet sich…
Unter Finanzen-Buchhaltung-Buchungen können manuell Buchungen erstellt werden. Klicken Sie dazu auf den grauen Button „Neu erstellen“ oder im 3-Striche-Menü neben „Buchungen“ auf „Neu erstellen“. Es öffnet sich das Formular, in welchem Sie die Buchung erfassen können. Neben den üblichen Daten (Datum, Beschreibung, Soll-Konto, Haben-Konto und Betrag) können Sie die Buchung auch direkt einem Kontakt aus…
Unter Finanzen – Buchhaltung – Auswertungen finden Sie den Reiter „Mehrwertsteuer“. Hier können Sie die Mehrwertsteuer-Abrechnung für frei auswählbare Quartale anzeigen lassen. Wählen Sie dazu neben „Mehrwertsteuer-Abrechnung für die Steuerperiode“ über Klick in das Datenfeld das gewünschte Quartal aus der Dropdown-Liste aus. Nach dem Klick auf „Anwenden“ wird Ihnen die Mehrwertsteuerrechnung entsprechend angezeigt. Vergangene Steuerperioden…
Unter Finanzen – Buchhaltung – Auswertungen finden Sie den Reiter „Bilanz“. Hier können Sie zu einem Stichtag die Bilanz generieren und diese als pdf oder csv exportieren. Das Datum von heute ist vorausgewählt. Wenn Sie einen anderen Stichtag bestimmen möchten, klicken Sie auf das Datum oder die kleine Tabelle neben „Bilanz vom“. Es öffnet sich…
Unter Finanzen – Buchhaltung – Auswertungen finden Sie den Reiter „Erfolgsrechnung“. Hier können Sie für einen selbst bestimmbaren Zeitraum eine Erfolgsrechnung anzeigen lassen und diese als pdf oder csv exportieren. Das laufende Jahr wird Ihnen standardmässig angezeigt. Wenn Sie einen anderen Zeitraum wählen möchten, klicken Sie neben „Erfolgsrechnung für“ auf den Zeitraum oder die kleine…
Unter Finanzen – Buchhaltung – Auswertungen finden Sie den Reiter „Kontenblatt“. Hier können Sie für einen beliebigen Zeitraum für ein frei bestimmbares Konto ein Kontenblatt anzeigen lassen und dieses pdf oder csv exportieren. Dazu geben Sie zunächst im Eingabefeld „Kontenblatt für“ den Namen oder die Nummer des gewünschten Kontenblatts ein und wählen dann aus der…
Unter dem Menüpunkt Auswertungen werden offene Buchungsposten in einer Übersicht angezeigt und können als übersichtliches PDF exportiert werden. Dazu ruft man im Fakturierungsmodul unter „Buchhaltung“ den Menüpunkt „Auswertungen“ auf. Hier werden Offene Posten-Listen für Kontakte, Haushalte, Rechnungen oder Ertragskonto separat aufgelistet und über die entsprechenden Reiter angezeigt. Über das Datumsfeld kann ein bestimmtes Datum ausgewählt…
Sobald Sie Rechnungen oder Gutschriften aktivieren, werden sie bei der vereinbarten Buchhaltung automatisch auch gebucht. Diese Buchungen werden unter dem Menüpunkt „Buchungen“ übersichtlich aufgelistet. Hier werden alle Rechnungen und Gutschriften mit den in dem Kontenplan hinterlegten Buchungszahlen dem zugehörigen Buchungskonto zugeordnet. Achtung: Hier können keine Änderungen vorgenommen werden. Falls Daten geändert werden sollen, muss das…